Трейдинговый бизнес выручил нефтяные компании

Закрыть содержание материала цены на нефть Цены на снизились почти до пятилетних минимумов, отразив сообщения о том, что ливийские повстанцы согласились снять блокаду с нефтяных терминалов страны. По итогам торгов в среду, 2 апреля, на в Лондоне майский контракт на нефть подешевел на 0,83 долл. В течение дня котировки опускались до ,95 долл. Внутридневной минимум по составил 98,85 долл. В Ливии могут вновь заработать нефтяные терминалы Повстанцы, контролирующие нефтяные порты на востоке Ливии, согласились в течение нескольких дней снять блокаду терминалов. Об этом заявил во вторник лидер восточных племен Абд Раббо аль-Барасси. До сих пор центральному правительству не удавалось контролировать повстанцев, которые в г. По его словам, сделка будет сфокусирована на компенсациях для вооруженных повстанцев, дезертировавших из госслужбы охраны портов, а также улучшении мониторинга продаж нефти и борьбе с коррупцией. Ополченцы, в свою очередь, настаивают на референдуме о федеральной форме государственного устройства.

Рынок контанго и рынок бэквардейшн

Контанго и бэквордация Контанго и бэквордация Российский фондовый рынок предлагает широкую линейку фьючерсных контрактов: Участникам торгов предлагается стандартизированный фьючерсный контракт, в основе которого лежит тот или иной базовый актив Контрагенты по сделке обязуются на определенную дату в будущем указанную в спецификации фьючерса купить или продать возможно поставить базовый актив по цене сделки. Поставка осуществляется в основном, если фьючерс на акции, а так, в большинстве своем, фьючерсы расчетные, то есть учитывается лишь финансовый итог по сделкам.

В торговле фьючерсами есть свои преимущества и недостатки.

Эрик Таунсенд считает, что те спекулянты, которые решили заработать на контанго (положение, когда цена в отдалённом будущем.

Минимальная расчетная цена была зафиксирована 20 декабря г. За весь период обращения объем торгов по Цена исполнения составила ,16 п. Ключевые факты и терминология Напомним, 27 мая г. Украинская биржа запустила срочный рынок, на котором сегодня можно торговать фьючерсом на Индекс . Использование инструментов срочного рынка позволяет инвестору зарабатывать и на растущем, и на падающем рынке, минимизировать свои риски или, наоборот, брать на себя дополнительный риск в расчете заработать больше.

Благодаря гибкости возможных стратегий обороты по срочному рынку на мировых биржах, как правило, в десятки раз превышают обороты по базовому активу. В течение календарного года происходит исполнение четырех фьючерсных контрактов на Индекс : В каждый момент времени проводятся торги по двум фьючерсам — ближнему и дальнему.

Фьючерсы – первые шаги

Если в прошлой статье я подробно разобрал, как устроена валютная секция ММВБ, то в этой статье мы поговорим о деривативах. Не пугайтесь этого страшного слова, так как после этой статьи вы будете разбираться не хуже любого профессионального трейдера. Обратите внимание, что разбираться, это не значит зарабатывать. Статья носит исключительно познавательный характер. Итак, для начала у вас должно быть понимание основных секций нашей отечественной Московской биржи.

За этими данными вы можете следить в онлайн режиме на главной странице сайта биржи :

Почему не стоит покупать фьючерс доллар-рубль в долгосрок на Московской бирже. Что такое контанго. Размер контанго на фьючерсе.

Никому неизвестные трейдеры сумели заработать на дешевых нефти и газе баснословные деньги в году. Прибыль в компаниях от до существенно увеличилась вследствие роста волатильности. Даже в такой узкой индустрии как энергетическая отрасль они остаются незамеченными. На улицах Женевы, Лондона и Хьюстона их никто не узнает.

Однако, некоторые топ-менеджеры компаний нефтяной индустрии очень хорошо себя проявили в году. Они получили существенную прибыль благодаря обвалу цен на нефть. Торговля нефтью в компаниях от до продолжила оставаться дойной коровой для всей индустрии. В качестве примера, рассмотрим компанию — крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера. В прошлом году летняя компания отчиталась о чистой прибыли в размере 1,6 млрд.

Данный результат был достигнут благодаря стратегии, имплементированной командой компании во главе с Марком Кулингом, главным нефтетрейдером. Рост волатильности оказал положительное влияние на финансовый результат нефтетрейдеров. Также они сумели капитализировать сложившееся на рынке контанго — ситуация, при которой цены на сырье в будущем превышают текущие котировки — что позволило им покупать нефть дешево, хранить сырье на танкерах и продать позже, зафиксировав прибыль посредством деривативов.

наняла один из крупнейших в мире танкеров — — корабль длиной метров размер сопоставим с высотой способен перевозить и хранить примерно 3 млн.

Дивидендный гэп. Как на нем заработать? Обучение инвестированию на фондовом рынке

Юмор Что такое контанго и его влияние на инвестиции Недавно опубликовал исследование, которое заинтересует всех, кто когда-либо покупал товарные биржевые фонды , особенно по нефти и природному газу . Данный материал мы и предлагаем вашему вниманию. Естественным желанием будет заработать на отскоке цен. Инвестор звонит брокеру и просит купить акции нефтяного фонда как правило, среднестатистический долгосрочный инвестор не работает с фьючерсами.

Брокер купил акции фонда, нефть выросла, как и ожидалось, а вот инвестиции в не оправдали ожиданий.

Характерная черта сделок этого рода является подвластность заработка инвестора не только от того, что за товар или услугу он.

Войти Зарегистрироваться Контанго Контанго используется для описания ценовой ситуации во фьючерсах. Рынок находится в контанго, когда форвардная цена фьючерсного контракта выше ожидаемой будущей спотовой цены. Нормальная отсталость, которая противоположна контанго, возникает, когда форвардная цена фьючерсного контракта ниже ожидаемой будущей спотовой цены. Контанго и отставание часто наблюдаются на товарных рынках, где определенные факторы способствуют расхождению цен между ожидаемыми будущими спот-ценами и ценой фьючерсных контрактов.

Контанго описывает восходящую наклонную кривую, где цены на будущую поставку выше, чем спотовая цена. Контанго распространен в золотодобывающей промышленности, где товар не является скоропортящимся, и существуют расходы на хранение. Кривая фьючерсов может использоваться в качестве ценовых затрат при построении финансовой модели для товарной компании.

Ситуация контанго существует по нескольким причинам: Для того, чтобы лучше понимать ситуацию контанго, нужно знать что такое фьючерсный контракт. Фьючерсный контракт - это юридическое соглашение о покупке или продаже финансового инструмента или физического товара по заранее определенной цене в будущем. Покупатель фьючерсного контракта который давно заключил контракт ожидает, что цена возрастет, а продавец который является коротким контрактом ожидает, что цена снизится.

Фьючерсный контракт - обязательство делать что-то в будущем. Термины, контанго и нормальная отсталость, относятся к картине будущих цен. Признание того, что товар находится на нормальном контанго или перевернутом бэквардация рынке, имеет решающее значение, когда участник рынка рассматривает возможность заключения долгосрочного положения во фьючерсном контракте.

Баквардация биткойнов, золотое контанго

Рукомеда , танкеры , торговля , торговля нефтью Ценовые спекуляции вокруг нефтяного контанго и торговли нефтью с отложенными поставками, сохраняя ее в танкерах до лучших времен, создает не только существенный дисбаланс на нефтяных рынках, но и грозит новым обвалом цен, когда огромное количество заполненных нефтью танкеров начнут разгружаться, резко увеличивая и без того избыточное предложение нефти на рынках.

Это не только может обвалить цены на нефть, но и позволит Ирану достичь желаемого уровня поставок углеводородов на мировые рынки, а для России может стать новым импульсом для ухода в штопор национальной экономики. Первый и второй кварталы нынешнего года для нефтяного сектора были особо интересны тем, что самые большие компании-нефтетрейдеры в мире вкладывали миллиарды долларов, заливая нефть в стационарные и плавучие хранилища.

У ВР на контанго ушло около миллионов долларов с начала нынешнего года.

Причина - почти постоянное контанго на фьючерсах VIX. и на фьючерсах VIX, висит матожидание, на котором можно зарабатывать.

Фьючерсный рынок Сейчас многие инвесторы уверяют в том, что фьючерсный рынок относится к одним из наиболее активно растущих финсекторов инвестиций на мировой арене. Такие заявления объясняются большим выбором разнообразных торговых стратегий и хорошей ликвидностью. Но начинающим игрокам рынок фьючерсов все же кажется рискованным и непростым для понимания. Фьючерсы на нефть и фьючерсы на золото — это наиболее популярные сделки между сторонами на рынке.

Также предметом договоренностей между покупателем и продавцом могут стать процентные ставки, валюты, акции, товары и облигации. Смысл любой фьючерсной сделки — фиксированная цена актива в момент заключения сделки, поставки которого будут осуществляться в будущем. Особенности фьючерсов У каждого фьючерса имеется спецификация — документ установленного образца, который закрепляется фьючерсной биржей. В спецификации указываются все ключевые условия фьючерсного контракта, среди которых: Контракты по фьючерсам делятся на поставочные и расчетные.

Поставочные контракты предполагают поставку по фиксированной ранее цене актива в будущем. Расчетные фьючерсы поставку не подразумевают. Срок обращения фьючерсного контракта — это временной отрезок, на протяжении которого трейдер в праве этот контракт перепродать или откупить.

Контанго или бэквардация в индексе РТС

Они получают выгоду от так называемой ситуации контанго на рынке сырой нефти рыночный жаргон, обозначающий ситуацию, когда цена на будущие поставки превышает цену спот: Это взволновало некоторых участников рынка. До сих пор непонятно, пытались ли китайцы запустить эту информацию для использования эффекта контанго в традиционном его понимании или же просто искали относительно дешевую нефть для заключения выгодной сделки с целью пополнения стратегических резервов сырой нефти в стране.

Так или иначе, ситуация на рынке является признаком более глобального явления.

На момент большого контанго стоимость снижалась и не малых спредах по кривой, на месяца вообще ничего не заработать.

Я описал эпизод г. Но подобная инверсия всегда кратковременна, большую часть времени золотой рынок — это нормальный рынок, где фьючерсные цены выше спотовых. Если вы желаете углубиться в детали отношения спотовых и фьючерсных цен золота, Кус Янсен написал подробный обзор здесь. Баквардация как отрицательная комиссия В сравнении с другими товарами золото в небольшом пространстве сжимает большую стоимость.

То есть, его хранение обходится относительно дешево. Контрагенты, предлагающие хранение биткойнов до марта, настолько отчаянно хотят предоставить данную услугу, что готовы платить за это комиссию, вместо того чтобы самим её взимать. То, что кто-то желает хранить биткойны бесплатно, не говоря уже о доплате, — особенно странно, учитывая, что издержки безопасного хранения биткойнов, наверное, не меньше издержек хранения золота.

Коммерческое хранение биткойнов включает помещение приватных ключей в сейф, что очень напоминает хранение желтого металла. Почитайте эту недавнюю статью о том, как близнецы Уинклвосс , владеющие большой суммой биткойнов, разрезали распечатки своих ключей на несколько частей и положили их в сейфы в разных частях США, так что если один сейф будет взломан, у грабителя все равно не будет полного ключа.

Спекуляции на фьючерсных контрактах: фьючерс на доллар

Мы получили очередной сигнал к продаже, и даже не смотря на пятничный отскок, рынок склонен к движению вниз. Впереди еще контрсанкции нашего правительства, а они по рынку ударят значительно сильнее, чем санкции европы и сша. Но украинская трагедия движется к развязке, с нетерпением ее ждем и будем надеяться, что обойдется без новых жертв.

Если вы будете делать что-либо, вслед за мной, это может привести к потере ваших денег. Если вы собираетесь инвестировать деньги в рынок, неважно каким способом, это может привести к полной или частичной потере ваших инвестиций! Все-таки я делаю ставку на укрепление рубля к концу года.

То есть с его помощью можно зарабатывать на динамике всего фондового . актива) и «контанго» (когда фьючерс стоит дороже базового актива).

Термины контанго и бэквордация могут иметь различные значения для разных сфер, здесь же они используются применительно к торговле фьючерсами. Понимание этих терминов важно не только при выборе торговой стратегии, а и при техническом анализе фьючерсов и их базовых активов. Торговля фьючерсами - термин, используемый на внебиржевых и биржевых рынках деривативов производных ценных бумаг , который означает процесс перехода прав по фьючерсным контрактам на бирже или вне её.

Определение контанго Контанго — надбавка к цене наличного товара спот или к котировке фьючерсов ближних сроков при заключении сделки на более отдалённые сроки. По мере же истечения срока фьючерсного контракта его цена приближается к цене базисного актива. Ситуация с контанго складывается по нескольким причинам. Первые причины связаны с расходами по хранению, доставке и страховке товара, потому чем больше срок действия фьючерса, тем больше расходов и соответственно значительнее контанго.

Потому вполне естественно, что наиболее часто контанго можно встретить на товарных рынках. Другой силой существенно влияющей на образование и размер контанго являются ожидания биржевых игроков. Например, часто во время биржевой паники, когда участники рынка ожидают экономический кризис, снижения объёмов потребления и цен на товары, на бирже не только исчезает контанго, но и может сложиться обратная ценовая ситуация, называемая бэквордация. День контанго — этот термин имеет разные смыслы.

КАК ТОРГОВАТЬ ПРОТИВ ТРЕНДА. ФЬЮЧЕРС НА ДОЛЛАР Si